Автоматизація процесу бюджетування
Країна
Україна
Галузь
Енергетична
Тривалість
12 місяців
Замовник
Холдинг
Рік
2021
Цілі проєкту
Потрібно було вирішити такі задачі:
- Централізувати ведення інформації в розрізі ЦФВ (центрів фінансової відповідальності), дані по яким зберігались у безліч різних джерел
- Звести всі фактичні та планові дані у один звіт. Зазвичай для цього використовували Ексель, в який збирались дані з декількох джерел.
- Автоматизувати розрахунки платежів на основі витрат, розрахунки балансу заборгованості покупця та залишків, розрахунки ПДВ та ведення коригувань. Всі розрахунки раніше проводилися вручну.
- Створити можливості для аналізу та моделювання. Звіти, побудовані в Ексель, не дають можливості якісно аналізувати інформацію та створювати сценарії.
- Покращити контроль процесу бюджетування. Старт та перебіг процесу проходив в телефонному та письмовому режимі, що ускладнювало контроль над ним.
Опис проекту
B якості рішення було обрано хмарний продукт SAP Analytics Cloud.
SAP Analytics Cloud це зріла, професійна система організації бюджетного управління в компанії будь якого розміру. Система надає можливість автоматизувати процеси планування та бюджетування, прогнозування та розрахунків. Це значно скорочує тривалість бюджетних циклів, підвищує точність, надійність та аналітичність планових та прогнозних даних.
Розробка проходила методом AGILE по блоках:
- Виробництво.
- Була створена окрема модель та наповнена показниками виробництва (в тому числі розрахунки з покупцем).
- Розроблено форми вводу даних
- Фінанси.
- Створена та наповнена даними модель нарахувань (витрат та надходжень).
- Проведена інтеграція з моделлю даних з першого блоку.
- Розроблено форми вводу даних в розрізі центрів фінансової відповідальності.
- Реалізовано основні дашборди та звіти
- Платежі.
- Розроблено модель платіжного календаря для формування платежів.
- Розроблено звіти та форми введення.
- Проведена інтеграція з моделлю даних з другого блоку
Отже, всі 3 блоки зв язні між собою та поєднані в одну систему
Ключові фактори проєкту
Особливістю архітектурного рішення стали:
- Інтеграція з 1С для завантаження фактичних і планових платежів, а також фактичних витрат
- Інтеграція з моделлю залишків, яка отримує дані з ВРС.
- Інтеграція з моделлю консолідованого платіжного календаря, що була реалізована в рамках проекту «Управління ліквідністю
В результаті співпраці з Айгенметод компанія замовник отримала:
- повністю автоматизований процес збору даних для бюджетування
- полегшена робота по аналізу і підготовці нових версій даних бюджету
- повністю пропрацьована методологія бюджетування сумісно з командою замовника
Автоматизація процесу бюджетування
Як зменшити час на бюджетування та відмовитись від Ексель
