У жовтні 2019 року до фахівців Айгенметод звернулося керівництво Департаменту казначейських операцій ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО».
На підставі даних з систем ERP, BPC, BW необхідно було розробити аналітичний звіт з формуванням в режимі реального часу «Платіжний календар» на базі SAP Analytic Cloud.
Передумови до реалізації проекту:
- Скорочення трудовитрат і оптимізація бізнес-процесів Компанії з метою зниження вартості фінансової функції для Бізнесу.
- Підвищення ефективності щоденного планування грошових потоків.
- Автоматизація управління ліквідністю і оптимізація контролю платежів.
- Централізація казначейської функції.
- Зміна законодавчих норм в енергетичній промисловості з 2019 року.
Перед компанією Айгенметод як інтегратором були поставлені відразу кілька амбітних цілей:
- Підвищити прозорість в ухваленні рішень за плановими платежами в рамках денного, тижневого і місячного планування.
- Поліпшити контроль за поточними платежами і алгоритм обробки майбутніх платежів.
- Автоматизувати звітність за платіжними операціями з гнучкою системою аналітики і моделюванням результатів.
- Збільшити ефективність рутинних процесів планування платежів з метою зниження трудомісткості і вартості
Для підвищення прозорості в прийнятті рішень був розроблений механізм пріоритезації планових платежів як при створенні документів, так і періодично (за фактичним простроченням).
Базою для місячного планування грошових потоків була прийнята заявка на оплату першого рівня - попереднє асигнування коштів (ПАК), для тижневого планування - заявка на оплату другого рівня - асигнування коштів (АК), для денного планування - остаточна заявка на оплату, вимога авансового платежу (ВАП).
Поліпшення контролю за поточними платежами вдалося досягти завдяки доопрацюванню існуючого функціоналу управління платежами, а саме розробці контролю ручних платежів (без ЗнП / РахФ) і зміни обробки ПАК, АК, ВАП, а також розробці механізму надбюджетних платежів на базі ВАП.
Була автоматизована звітність та аналітика:
- Розроблено звіт «Платіжний Календар» в ERP
- Розроблено звіт по надбюджетним платежам в ERP
- Розроблено аналітичний звіт «Платіжний Календар» в SAC, з можливістю моделювання результату
- Проведено завантаження даних в BPC / SAC
- Розроблено аналітичний звіт «Потоки по днях» в SAC
- Розроблено аналітичний звіт за прямими потокам в SAC
- Створено Дешборди ПК
Підвищенню ефективності процесів для користувача сприяла розробка автоматичного створення ПАК по РахФ (допрацювання існуючого функціоналу множинного вибору фактур, масової обробки), розробка програми переносу неоплачених ВАП на наступний тиждень і видалення неоплачених ВАП минулого місяця, розробка завантаження ПАК, АК по доходах, розробка програми автоматичного створення АК, розробка форм введення даних в SAC.
В процесі реалізації проекту з планування платежів в SAP фахівцями Айгенметод було налаштовано алгоритми і скрипти обробки даних, серед яких:
- Алгоритм обробки денних, тижневих і місячних планових платежів відповідно до пріоретізаціі.
- Автоматизація створення, завантаження, виконання та контролю платежів по кеш-флоу.
- Візуалізація аналітики з пріоритетних і надбюджетних платежів відповідно до внутрішніх цілей фінансового відділу.
- Міграція даних з планування грошового потоку в SAP Analytics Could.
- Формування звітності «Грошові потоки по днях» з можливістю моделювання.
В результаті проєкту Департамент казначейських операцій ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» отримав вдосконалений функціонал управління ПК в SAP ERP, а також можливість створення аналітичної звітності по ПК в режимі реального часу.
Фахівці Айгенметод проявили максимальну комунікативність, відповідальність і надійність, що знайшло відображення у позитивному відгуку. Саме завдяки такому підходу всі роботи по проекту виконувалися в строк.
